Intraday trading – Jak działa i dla kogo nie jest odpowiedni?

W świecie tradingu można zetknąć się z różnymi stylami handlu. Być może znasz pojęcia takie jak handel pozycyjny, swing trading, scalping i właśnie intraday trading, który jest również nazywany handlem śróddziennym.

Każdy z tych rodzajów ma swoją specyfikę i wymaga nieco innych umiejętności. Główną różnicą między nimi jest horyzont czasowy, tj. czas, przez jaki inwestor zamierza pozostać w pozycji.

Podczas gdy w przypadku handlu pozycyjnego czas ten wynosi kilka tygodni do miesięcy, w przypadku scalpingu trader otwiera pozycje tylko na kilka minut. My dziś przyjrzymy się bliżej handlowi śróddziennemu – intraday tradingu.

Treść artykułu na temat intraday tradingu

Czym jest intraday trading?

Jak sama nazwa wskazuje, intraday trading to handel dowolnymi instrumentami w ramach jednego dnia handlowego. Oznacza to, że trader otwiera, a następnie zamyka pozycję tego samego dnia – żadna jego pozycja nie pozostaje otwarta przez noc.

Handel śróddzienny to aktywna metoda handlu, w której spekuluje się na mniejszych ruchach cen. Pozycje są zazwyczaj otwierane na kilka godzin.

W intraday tradingu znajdują zastosowanie niskie ramy czasowe, czyli wykresy godzinowe, półgodzinne lub nawet minutowe.

Podczas gdy na niższych ramach czasowych pojawia się więcej sygnałów transakcyjnych, z drugiej strony jest też więcej fałszywych sygnałów niż na wyższych ramach czasowych, takich jak wykresy dzienne lub tygodniowe, gdzie sygnały są bardziej wiarygodne i czytelne.

Opanowanie handlu śróddziennego to nie lada wyzwanie, mimo że na pierwszy rzut oka może on wydawać się prosty. W końcu to nic innego jak kupowanie na dole i sprzedawanie na górze, prawda?

Jednakże, trader-początkujący bardzo szybko zdaje sobie sprawę, że tak niestety nie jest, a często następuje to dopiero po tym, jak poniósł już druzgocące straty.

Jakie instrumenty są odpowiednie do intraday tradingu?

Osoba zajmująca się intraday tradingiem powinna starannie wybierać takie instrumenty, w przypadku których ma największe prawdopodobieństwo zysku, które wyróżniają się interesującą zmiennością (więcej o zmienności) i którymi można handlować na dźwigni finansowej.

Kolejnym ważnym czynnikiem, który zdecydowanie należy brać pod uwagę, są spready, tj. różnica między ceną bid (podaż) a ceną ask (popyt) instrumentu.

W grę wchodzą tutaj również opłaty ponoszone na rzecz brokera za realizację transakcji. Co tu dużo mówić – day trader będzie starał się handlować instrumentami, które mają najniższy spread i za które broker pobiera najniższe opłaty.

• Jeśli weźmiemy pod uwagę forex, niskie spready są na parach walutowych EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY. Z drugiej strony, wysokie spready występują na egzotycznych parach walutowych, takich jak USD/HUF (dolar amerykański z węgierskim forintem).
• W handlu śróddziennym sprawdzają się również akcje. Największą zaletą tej klasy aktywów jest fakt, że dzienne ruchy ich cen są większe niż w przypadku par walutowych. Wadą, z drugiej strony, mogą być wyższe opłaty transakcyjne. Ponadto, zgodnie z obecnymi europejskimi regulacjami ESMA, w handlu akcjami dozwolona jest mniejsza dźwignia.

Będąc intraday traderem, można oczywiście handlować również innymi instrumentami, takimi jak kryptowaluty lub kontrakty terminowe.

Zalety i wady intraday tradingu

Zanim zdecydujesz się wejść w świat intraday tradingu, powinieneś rozważyć wszystkie za i przeciw, aby sprawdzić, czy jest to naprawdę warte Twojego wysiłku.

Zalety:

• Prawdopodobnie największa zaleta day tradingu polega na tym, że trader nie pozostawia otwartych transakcji na noc, kiedy to czasami występują niespodziewane gwałtowne ruchy z powodu niskiej płynności. Wówczas zyskowna pozycja może z dnia na dzień zamienić się w stratną, co oczywiście powoduje frustrację.
• Trading w ramach głównych godzin handlu posiada tę zaletę, że na rynku jest wystarczający wolumen i płynność, więc rynki są generalnie bardziej czytelne, a realizacja transakcji jest bardzo szybka.
• W ciągu dnia handlowego panują również korzystniejsze warunki dla dźwigni finansowej niż w nocy.
• Zdaniem wielu traderów zaletą intraday tradingu jest również obietnica większych lub szybszych zysków niż na przykład w handlu pozycyjnym.

Wady:

• Wielkość konta. Jeśli chcesz zarabiać na życie za pośrednictwem day tradingu i jednocześnie nie chcesz ryzykować więcej niż 1% salda konta na każdą transakcję, potrzebny Ci będzie stosunkowo wysoki kapitał. Nie myśl, że day trading to sposób na wzbogacenie się w ciągu kilku dni lub tygodni – to iluzja.
• Wymaga to sporo wolnego czasu, podczas którego należy poświęcić day tradingowi całą swoją uwagę. W większości przypadków nie da się tego zrobić pracując na pełny etat.
• Day trading jest bardzo wymagającą psychicznie i emocjonalnie aktywnością. W rezultacie wielu traderów ponosi w nim porażkę. Zamiast osiągać zyski, tracą całe swoje konta handlowe, przy czym taka sytuacja może nastąpić nawet w ciągu jednego dnia.

Ostatni wymieniony punkt jest warty szczególnej uwagi. Być może mówisz sobie, że to Ci się nie może przydarzyć i że nie stracisz konta, ponieważ przecież wiesz, co robisz. Niestety, nie chcemy być złymi prorokami, ale jeśli nie masz wcześniejszego doświadczenia w tradingu, szanse na to, że opróżnisz swoje konto daytradingowe z wszelkich środków, są bardzo wysokie.

Dlaczego tak jest? Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że w ludzkim mózgu istnieje coś takiego jak ciało migdałowate i jak funkcjonuje ono w środowisku takim jak day trading.

Problem polega na tym, że aktywne obserwowanie ruchów cen stopniowo zalewa ciało migdałowate hormonami, które ono produkuje. Hormony te działają trochę jak narkotyk i w efekcie powodują wyłączenie zdolności racjonalnego myślenia.

Trader wchodzi wtedy w stan psychiczny, w którym, mimo że jest świadomy, że łamie zasady i że saldo jego konta zostało znacznie zmniejszone, nie będzie w stanie przestać handlować. Koniec następuje dopiero w chwili, gdy rachunek handlowy jest pusty.

Warto wspomnieć, że są tacy, którym zdarzyło się to kilkakrotnie, a niektórzy nawet stali się odpornymi na straty i uzależnionymi od hazardu.

Czy można temu jakoś przeciwdziałać? Warto zacząć od przestudiowania książek poświęconych psychologii tradingu. W tym kontekście przydatne będzie również zapoznanie się z kwestią uzależnienia od gier hazardowych, aby móc wcześnie rozpoznać znaki ostrzegawcze.

Pomocne może być też włączenie regularnej medytacji i zdrowego stylu życia do treningu, co obejmuje również wysokiej jakości sen.

Porady i wskazówki dotyczące intraday tradingu

Być może zadajesz sobie teraz pytanie, czy zatem odniesienie sukcesu w day tradingu jest w ogóle możliwe? Nie jest to łatwe, ale tak – jest to możliwe. Należy jednak przestrzegać pewnych zasad. Oto kilka wskazówek:

• Nie przesadzaj z liczbą instrumentów, którymi chcesz handlować. Wybierz nie więcej niż 5 różnych i postaraj się je dobrze zrozumieć.
• Skup się na godzinach między 8:00–11:00, a następnie 14:30–17:00. W tych czasach mają bowiem miejsce największe ruchy cen.
• Zaplanuj z wyprzedzeniem, gdzie wejdziesz w transakcję, gdzie umieścisz stop loss i jaka będzie Twoja cena docelowa.
• W miejscach, w których chcesz wejść lub wyjść z pozycji, ustaw powiadomienia dźwiękowe lub e-mailowe. Jak tylko to zrobisz, odejdź od komputera i nie śledź już wahań ceny. Kusiłoby Cię to do niepożądanego, impulsywnego zawierania transakcji. Naucz się raczej ufać, że sygnał, na który czekasz, sam się pojawi.
• Kiedy otrzymasz powiadomienie, sprawdź sytuację, a jeśli Ci się podoba, wprowadź transakcję i jej parametry, a następnie zamknij platformę transakcyjną. Zmniejszy to ryzyko bycia przytłoczonym przez powyżej wspomniane reakcje hormonalne i ponownie zmniejszy ryzyko impulsywnych transakcji.
• Zapoznaj się z wyprzedzeniem z kalendarzem danych ekonomicznych, które zostaną opublikowane w danym dniu handlowym. Nie handluj podczas ogłaszania bardzo ważnych danych, takich jak stopy procentowe. Otwieraj pozycje dopiero po wiadomościach.
• O ile możesz, unikaj handlu w piątek. Piątki są często nieprzewidywalne i mogą spowodować utratę zysków z poprzednich dni.
• Określ z góry, jaki zysk chcesz osiągnąć w danym dniu. Kiedy Ci się uda, nie proś o więcej, zamknij platformę, oceń zrealizowane transakcje i zrób sobie wolne. Jutro będzie nowy dzień handlowy.
• Nie ryzykuj więcej niż 1% swojego rachunku handlowego na transakcję.
• Jeśli nie czujesz się dobrze psychicznie i emocjonalnie, odejdź od komputera. Stres, którego właśnie doświadczasz, wpłynie na Twoją ocenę sytuacji, a w rezultacie prawdopodobnie stracisz pieniądze. Handluj tylko wtedy, gdy jesteś spokojny, zrelaksowany i możesz skoncentrować się na sprawie bez zakłóceń.

Z jakich strategii można korzystać w ramach intraday tradingu?

Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, że w day tradingu nie ma nic, co gwarantowałoby stabilne zyski.

Każda metoda ma pewne ograniczenia i zawsze będą sytuacje, w których konkretne wybrane podejście przestanie działać. Ważne jest, aby wziąć to pod uwagę, trzymać się wybranej metody i nie panikować po serii kilku przegranych transakcji.

Co więcej, podczas budowania strategii zaleca się, aby nie komplikować niepotrzebnie rzeczy. Proste rzeczy czasami działają najlepiej. My dziś przyjrzymy się temu, jak w handlu śróddziennym wykorzystać horyzontalne poziomy wsparcia i oporu.

Horyzontalny poziom wsparcia to strefa, w której cena instrumentu ma tendencję do zatrzymywania się, a następnie odbijania w górę.

Z kolei horyzontalny poziom oporu to obszar, w którym cena generalnie odbija się w dół. Tak więc, jeśli cena znajduje się w obszarze oporu, spekuluje się na spadek, a jeśli znajduje się w obszarze wsparcia, spekuluje się na wzrost ceny instrumentu.

Zaleca się zawieranie takich transakcji, które są zgodne z ogólnym trendem. Na jego kierunek mogą wskazywać średnie kroczące.

Korzystając z poziomów wsparcia i oporu w intraday tradingu, staraj się przestrzegać następujących zasad:

• Nigdy nie należy spekulować dwa razy. Co to oznacza? Wchodząc w transakcję w obszarze oporu i spekulując na spadek, powinieneś spekulować tylko do najbliższej strefy wsparcia, czyli nie spekulować, że również ten poziom wsparcia zostanie przełamany. To samo dotyczy sytuacji odwrotnej – jeśli spekulujesz na wzrost, powinieneś skierować transakcję do najbliższej strefy oporu. Nie spekuluj na to, że ta strefa oporu zostanie przełamana.
• Odpowiednie strefy należy wyznaczać na przedziale czasowym H1. Na niższych ramach czasowych, takich jak wykresy minutowe, jest więcej szumu, a zatem pojawia się więcej stratnych transakcji.

Przyjrzyjmy się teraz konkretnemu przykładowi. Na obrazku 1 mamy parę walutową EUR/USD w godzinowym przedziale czasowym. Na wykresie widnieją horyzontalne poziomy wsparcia i oporu, które są automatycznie rysowane w platformie MT4 przez wskaźnik Purple Levels od brokera Purple Trading.

Oprócz tego wykorzystano również średnie kroczące EMA 50 (pomarańczowa linia) i SMA 100 (niebieska linia).

W momencie, gdy cena znajdzie się w strefie oporu lub wsparcia, można rozważyć wejście w transakcję.

Na wykresie pokazujemy konkretną transakcję, którą zrealizował autor niniejszego artykułu. Można na nim zobaczyć obszar wejścia w pozycję, miejsce, gdzie został umieszczony stop loss i gdzie był nasz zysk.

Punkt wejścia znajdował się w strefie oporu wykreślonej przez wskaźnik Purple Levels w ramie czasowej H1, stop loss znajdował się powyżej tej strefy, a zysk znajdował się w obszarze, w którym była poprzednia konsolidacja, a zatem obszar wsparcia.

Aby uzyskać szczegółowy obraz tej transakcji, pokażemy tę sytuację na wykresie z 5-minutowym przedziałem czasowym, patrz obrazek nr. 2:

Wejście nastąpiło na poziomie 1,1246 o 15:40, stop loss wyniósł 1,12644, a zysk zakończył się na poziomie 1,1204 o 17:40.

Transakcja trwała zatem 2 godziny i została dokonana na małym rachunku z kapitałem 3 500 złotych. Ta konkretna transakcja została zrealizowana z wolumenem 0,01 lota.

Gdyby inwestor zaryzykował 1% rachunku, mógłby zrealizować tę transakcję z wolumenem 0,05 lota, gdzie ryzyko w przypadku zakończenia transakcji na poziomie stop loss wyniosłoby około 35 złotych. Zysk z transakcji wyniósłby około 87 złotych.

Z tego konkretnego przypadku można wyciągnąć jeden wniosek. Jeśli masz małe konto i nie chcesz podejmować zbyt dużego ryzyka, możesz uznać, że nagroda w wysokości 87 złotych za dwie godziny jest zbyt niska. Istotną częścią tradingu jest jednak kontrola ryzyka. Zasadniczo jest to jedyna rzecz, którą można w nim kontrolować.

Podnosząc ryzyko nad rozsądny poziom, ciało migdałowate może zacząć się budzić, a Ty możesz wpaść w stan emocjonalny, który opisaliśmy powyżej i stracić kontrolę nad swoimi działaniami.

Nie możesz jednak do tego dopuścić. Co z tego wynika? Jeśli chcesz zarabiać na intraday tradingu, potrzebujesz znacznie wyższego kapitału niż wspomniane wcześniej 3 500 złotych.

Lista sprawdzonych brokerów do intraday tradingu

Editor favourite

XTB

93 %

Review Otwórz konto

74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.

Pros

• Zakup i sprzedaż akcji i funduszy ETF wolne od opłat
• Dobra obsługa klienta

Cons

• Większe opłaty przy mniejszych zagraniach (nie dotyczy akcji i ETF-ów)
• Brak niektórych popularnych instrumentów finansowych – opcji, obligacji, funduszy wzajemnych

eToro

90 %

Review Otwórz konto

51% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne.

Intraday trading – podsumowanie

Intraday trading to metoda szybkiego handlu, w której inwestor otwiera i zamyka pozycje w ciągu jednego dnia handlowego.

Jest to popularna metoda wśród zaawansowanych traderów, ponieważ eliminuje ryzyko strat, które mogą wystąpić w rezultacie pozostania w pozycji przez noc. Nie jest to jednak łatwe przedsięwzięcie, zwłaszcza ze względu na wymagania związane z zarządzaniem emocjami.

Warto zaznaczyć, że wielu początkujących traderów nie zdaje sobie sprawy z tych emocjonalnych i psychologicznych procesów i rozpoczyna swoją karierę w tradingu od handlu na małym rachunku.

Jednak takie próby zwykle kończą się opróżnieniem rachunku z wszelkich środków. Dla początkujących traderów znacznie bardziej odpowiednia jest metoda o nazwie swing trading, którą omówimy w następnym artykule.

Inne źródła informacji

• Investopedia (Intraday: Definition, Intraday Trading, and Intraday Strategies)